员工费用报销流程
员工费用报销流程说明
一、 流程名称：员工费用报销流程
二、 流程说明：用于员工每月报销差旅、办公等费用
三、 表单规格：
费用报销单（**公司）
单据号
报销部门：（报销人） 年 月 日（自动填 ） 单据及附件共 （报销人） 页
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类型 |
用途说明 |
金额（元） |
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菜单 |
（报销人） |
（报销人） |
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菜单 |
（报销人） |
（报销人） |
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菜单 |
（报销人） |
（报销人） |
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菜单 |
（报销人） |
（报销人） |
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合 计 |
（自动） |
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金额大写（自动）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |
原借款：（报销人） 元 |
应退：（自动）元 |
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备注：（报销人）（可填字符1000字） |
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意见： |
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菜单：可自己维护
报 销 人 （自动，但可手工改）部门主管 （自动） 费控部门 （自动） 财务经理 （自动）
授 权 人 （自动） 财务总监 （自动） 总 经 理（自动） 记账会计（自动）
领款人：
表单样式二：
差旅费报销单(**公司)
单据号
报销部门：（报销人） 年 月 日（自动） 共贴附单据（报销人）张
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出差人 |
（报销人） |
职别 |
（报销人） |
出差事由 |
（报销人） |
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出差日期自 年 月 日起至 年 月 日止（报销人） |
共 （报销人） 日 |
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日期 |
地点 |
费用类型 |
金额 |
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起始日 |
结束日 |
起点 |
终点 |
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报销人 |
报销人 |
报销人 |
报销人 |
菜单 |
报销人 |
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报销人 |
报销人 |
报销人 |
报销人 |
菜单 |
报销人 |
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报销人 |
报销人 |
报销人 |
报销人 |
菜单 |
报销人 |
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报销人 |
报销人 |
报销人 |
报销人 |
菜单 |
报销人 |
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总计金额（大写）自动 万 仟 佰 拾 元 角 分 |
预支 报销人 元 |
应退：（自动）元 |
补助 自动 元 |
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备注 |
1000字内 |
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意见 |
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菜单：机票费，车船费，市内交通费，住宿费，出差补助，住宿节约补助，其他
报 销 人 （自动，但可手工改）部门主管 （自动） 费控部门 （自动） 财务经理 （自动）
授 权 人 （自动） 财务总监 （自动） 总 经 理（自动） 记账会计（自动）
领款人：
四、流程图
